多宝注册中心|诺安稳健回报混合年内第二次分红

2020-01-09 15:18:44编辑:admin

多宝注册中心|诺安稳健回报混合年内第二次分红

多宝注册中心,中证网讯(记者 余世鹏)12月27日,诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(下称“诺安稳健回报混合”)发布公告称,以12月24日为基准日,进行年内第二次分红。

公告显示,截至基准日,诺安稳健回报混合a份额和c份额的净值分别为1.387元和1.357元,可供分配利润分别为218.34万元和1.85亿元,按照约定的分红比例计算的应分配金额分别为21.83万元和1848.56万元,分红方案均为0.6元/10份基金份额。

天天基金网信息显示,诺安稳健回报混合成立于2015年11月。截至今年三季度末,c份额的规模为9.52亿元。截至目前,该基金的c份额成立以来的回报率超过10%。

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